AI基金国富优质企业一年持有期混合A（012510）披露2026年二季报，第二季度基金利润2438.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0832元。报告期内，基金净值增长率为8.57%，截至二季度末，基金规模为2.63亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.95元。基金经理是徐荔蓉，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，国富研究精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.34%；国富优质企业一年持有期混合A最低，为11.35%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金继续保持相对均衡的持仓结构，在适度增加科技类公司持仓的基础上对部分短期涨幅较大的公司进行了波段操作，同时对周期类和消费类公司也进行了均衡布局。对股票市场我们仍然持较为乐观的看法，持续挖掘收益风险比合理的公司是我们的重点方向。
截至7月21日，国富优质企业一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.58%，位于同类可比基金271/619；近半年复权单位净值增长率为-9.03%，位于同类可比基金425/619；近一年复权单位净值增长率为11.35%，位于同类可比基金380/619；近三年复权单位净值增长率为16.62%，位于同类可比基金351/553。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5178，位于同类可比基金376/556。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为28.01%，同类可比基金排名270/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.04%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为92.07%，同类平均为85.69%。2022年末基金达到93.77%的最高仓位，2025年上半年末最低，为90.02%。
截至2026年二季度末，基金规模为2.63亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、三环集团、阿里巴巴-W、腾讯控股、招商银行、宁波银行、恒立液压、中广核矿业、百济神州、天岳先进。
海通富配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
